💰 Pendapatan YTD
Jan–Mei 2026
💸 Beban YTD
Jan–Mei 2026
📊 Laba/Rugi YTD
Setelah pajak
🏦 Kas & Bank (Mei)
📋 Tabel Ringkasan Kinerja Bulanan
Sumber: Laporan Posisi Keuangan 2026
| Bulan | Pendapatan | Beban | Laba/Rugi | Margin | Kas & Bank Akhir |
|---|
Juni 2026 masih berjalan (Buku Kas Umum operasional): kas masuk Rp124.446.500, kas keluar Rp124.921.000, saldo kas Rp61.500 per 13 Juni. P&L Juni difinalisasi saat tutup buku.
⚡ Posisi Terkini (Snapshot)
Per 13 Juni 2026
Saldo Kas Operasional
Total Aset
Total Liabilitas
Ekuitas (est.)
Likuiditas vs Awal Tahun
🚩 Prioritas yang Harus Dibenahi
Ringkasan temuan auditor
1. Piutang macet tanpa penyisihanTinggi
2. HPP/Persediaan tidak di-reliefTinggi
3. Pemisahan rekening pribadiTinggi
4. #REF! & akun "Selisih"Sedang
5. Penyusutan bulananSedang
Tanya detail apa pun ke asisten AI (ikon 💬 kanan bawah).
⬇ Saldo Awal (Sisa Mei)
Kas operasional awal Juni
＋ Total Kas Masuk
Penarikan & pemasukan Juni
－ Total Kas Keluar
Seluruh pengeluaran Juni
＝ Saldo Kas Akhir
✅ Rekonsiliasi Kas BALANCED
Pemetaan Otomatis Akun (Solusi Isu Kategori)
🔎 Engine Pemetaan COA
Keterangan bebas → Akun resmi
Setiap keterangan transaksi (mis. "BENSIN MOTOR", "CC 25 BESI 8") dipetakan otomatis ke akun COA. Coba sendiri di bawah:
Akun terdeteksi: —
Catatan: pemetaan berbasis kata kunci (heuristik). Transaksi yang ambigu jatuh ke "Biaya Lain-lain" dan sebaiknya direview manual saat tutup buku.
📊 Pengeluaran Juni per Akun
Hasil pemetaan
Transaksi Harian Terakhir — Buku Kas Umum
| No | Tanggal | Keterangan | Akun (COA) | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|
Filter kinerja per bulan
💰 Total Pendapatan
💸 Total Beban
📊 Laba / Rugi Bersih
🏷️ Margin Bersih
Laba ÷ Pendapatan
📊 Laba Rugi Bulanan
Pendapatan vs Beban (Rp juta)
📈 Tren Laba/Rugi Bersih
Per bulan
⚠️ Catatan Strategis (Business Analyst): Pendapatan bersifat lumpy — diakui saat akad/serah terima unit, bukan rata per bulan.
Maret & April mencatat pendapatan rendah namun beban tinggi → rugi besar. Secara akumulatif (Jan–Mei) perusahaan masih rugi bersih ±Rp260,9 juta.
Direksi perlu menyelaraskan ritme penjualan/akad dengan beban konstruksi yang berjalan terus.
🏦 Total Kas & Bank (Mei)
🧭 Saldo Awal Tahun
Posisi 1 Jan 2026
📉 Laba/Rugi YTD
Akumulasi setelah pajak
⚖️ Ekuitas (est.)
Aset − Liabilitas
📉 Tren Saldo Kas & Bank
vs Saldo Awal Tahun (garis acuan)
🥧 Komposisi Beban (YTD)
Evaluasi efisiensi
🏦 Komposisi Kas & Bank (Mei)
Per rekening
📋 Struktur Liabilitas & Modal
Posisi Mei 2026
Hutang Bank (jk. pendek)
Hutang Lain-lain
Hutang Jangka Panjang
Modal Setor
Laba Ditahan
Total Aset
🔴 Sorotan Pengawasan (Internal Auditor): Likuiditas Kas & Bank turun tajam dari puncak
±Rp2,34 M (Feb) menjadi ±Rp0,97 M (Apr) — penurunan ±58% dalam dua bulan, terutama dari penyusutan rekening BTNS.
Bersamaan, kas operasional harian sempat menyentuh ±Rp61.500 per 13 Juni. Disarankan audit arus kas keluar besar (BTNS) & penetapan saldo kas minimum.
💬 Chat Hub — Arahan Strategis
Direksi / Komisaris → Admin Keuangan
Kirim arahan strategis dan instruksi pembenahan laporan langsung ke Admin via WhatsApp (+62 895-2186-3651). Pakai template di bawah atau tulis pesan sendiri.
⚡ Template Arahan
Klik untuk memuat pesan
✍️ Tulis Arahan
Identitas + pesan