Dashboard Keuangan — PT Bagus Permata Biru

💰 Pendapatan YTD

Jan–Mei 2026

💸 Beban YTD

Jan–Mei 2026

📊 Laba/Rugi YTD

Setelah pajak

🏦 Kas & Bank (Jul)

📋 Tabel Ringkasan Kinerja Bulanan

Sumber: Laporan Posisi Keuangan 2026

Bulan	Pendapatan	Beban	Laba/Rugi	Margin	Kas & Bank Akhir

Juli 2026 masih berjalan (Buku Kas Umum operasional): kas masuk , kas keluar , saldo kas per . P&L Juni difinalisasi saat tutup buku.

🤖 Kesimpulan & Arahan AI

Auto-generated · —

Memuat analisa...

⚡ Posisi Terkini (Snapshot)

Per 13 Juni 2026

Saldo Kas Operasional

Total Aset

Total Liabilitas

Ekuitas (est.)

Likuiditas vs Awal Tahun

🚩 Prioritas yang Harus Dibenahi

Ringkasan temuan auditor

1. Piutang macet tanpa penyisihanTinggi

2. HPP/Persediaan tidak di-reliefTinggi

3. Pemisahan rekening pribadiTinggi

4. #REF! & akun "Selisih"Sedang

5. Penyusutan bulananSedang

Tanya detail apa pun ke asisten AI (ikon 💬 kanan bawah).

⬇ Saldo Awal (Sisa Juni)

Kas operasional awal Juli

＋ Total Kas Masuk

Penarikan & pemasukan Juni

－ Total Kas Keluar

Seluruh pengeluaran Juni

＝ Saldo Kas Akhir

✅ Rekonsiliasi Kas BALANCED

Sumber Data — Buka untuk Pembenahan Langsung

Klik untuk membuka spreadsheet langsung di Google Drive dan perbaiki di sumbernya. Dashboard ikut terbarui pada sinkronisasi berikutnya (11:00 / 13:30 / 15:45 WIB).

📒 Buku Kas Umum (Harian)Transaksi & kategori harian · LK Juni — untuk koreksi transaksi/klasifikasi 📊 Laporan Posisi KeuanganNeraca & Laba Rugi bulanan — untuk koreksi #REF!, selisih, penyusutan, piutang 🗂️ Folder Google DriveSemua data & dokumen PT Bagus Permata Biru

Pemetaan Otomatis Akun (Solusi Isu Kategori)

🔎 Engine Pemetaan COA

Keterangan bebas → Akun resmi

Setiap keterangan transaksi (mis. "BENSIN MOTOR", "CC 25 BESI 8") dipetakan otomatis ke akun COA. Coba sendiri di bawah:

Akun terdeteksi: —

Catatan: pemetaan berbasis kata kunci (heuristik). Transaksi yang ambigu jatuh ke "Biaya Lain-lain" dan sebaiknya direview manual saat tutup buku.

📊 Pengeluaran Juli per Akun

Hasil pemetaan

Transaksi Harian Terakhir — Buku Kas Umum

No	Tanggal	Keterangan	Akun (COA)	Masuk	Keluar	Saldo

Filter kinerja per bulan

💰 Total Pendapatan

💸 Total Beban

📊 Laba / Rugi Bersih

🏷️ Margin Bersih

Laba ÷ Pendapatan

📊 Laba Rugi Bulanan

Pendapatan vs Beban (Rp juta)

📈 Tren Laba/Rugi Bersih

Per bulan

⚠️ Catatan Strategis (Business Analyst): Pendapatan bersifat lumpy — diakui saat akad/serah terima unit, bukan rata per bulan. Maret & April mencatat pendapatan rendah namun beban tinggi → rugi besar. Secara akumulatif (Jan–Mei) perusahaan masih rugi bersih ±Rp260,9 juta. Direksi perlu menyelaraskan ritme penjualan/akad dengan beban konstruksi yang berjalan terus.

🏦 Total Kas & Bank (Jul)

🧭 Saldo Awal Tahun

Posisi 1 Jan 2026

📉 Laba/Rugi YTD

Akumulasi setelah pajak

⚖️ Ekuitas (est.)

Aset − Liabilitas

📉 Tren Saldo Kas & Bank

vs Saldo Awal Tahun (garis acuan)

🥧 Komposisi Beban (YTD)

Evaluasi efisiensi

🏦 Komposisi Kas & Bank (Jul)

Per rekening

📋 Struktur Liabilitas & Modal

Posisi Juli 2026

Hutang Bank (jk. pendek)

Hutang Lain-lain

Hutang Jangka Panjang

Modal Setor

Laba Ditahan

Total Aset

💰 Pendapatan Penjualan Unit (YTD)

Nilai penjualan diakui · 1 Jan → periode berjalan

🏠 Total Penjualan YTD

📆 Bulan Terbaik

📊 Rata-rata / Bulan

Penjualan diakui

Bulan	Penjualan Diakui	Kumulatif

Angka = pendapatan penjualan unit yang diakui per bulan (sumber: Laporan Posisi Keuangan). Uang masuk riil mendarat di rekening bank — lihat panel Kas & Bank di atas. Bulan berjalan difinalisasi saat tutup buku. Detail per-unit (blok, pembeli, akad, harga jual) ada di sheet sumber — buka via tab Admin › Sumber Data.

🔴 Sorotan Pengawasan (Internal Auditor): Likuiditas Kas & Bank turun tajam dari puncak ±Rp2,34 M (Feb) menjadi ±Rp0,97 M (Apr) — penurunan ±58% dalam dua bulan, terutama dari penyusutan rekening BTNS. Bersamaan, kas operasional harian sempat menyentuh ±Rp61.500 per 13 Juni. Disarankan audit arus kas keluar besar (BTNS) & penetapan saldo kas minimum.

💬 Chat Hub — Arahan Strategis

Direksi / Komisaris → Admin Keuangan

Kirim arahan strategis dan instruksi pembenahan laporan langsung ke Admin via WhatsApp (+62 895-2186-3651). Pakai template di bawah atau tulis pesan sendiri.

Tampilan Admin Keuangan